Schroder ISF Securitised Credit USD C Dis

ISIN LU1662755120
WKN A2DWA2

99,21 USD (-0,20 %)

NAV vom 24.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 90 Fonds
  • 24.05.2024 45 Fonds
  • 23.05.2024 89 Fonds
  • 22.05.2024 89 Fonds
  • 21.05.2024 81 Fonds
  • 20.05.2024 26 Fonds
  • 17.05.2024 89 Fonds
  • 16.05.2024 89 Fonds
  • 15.05.2024 83 Fonds
  • 14.05.2024 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 90 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,75 %
3 Jahre
1,95 %
5 Jahre
4,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,86
3 Jahre
7,58
5 Jahre
6,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,37
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 89,72 %
Großbritannien 10,28 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 123,30 %
Geldmarkt/Kasse -23,30 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Divers 96,70 %
Finanzen 3,20 %
Industrie / Investitionsgüter 0,10 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,01 %
Euro -0,01 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AA 58,57 %
AAA 35,42 %
BBB 6,01 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 07/05/2024 SERIES GOVT 7,90 %
TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT 6,27 %
FNCL 5.5 4/24 5.5000 11/04/2024 4,97 %
G2SF 6 4/24 6.0000 18/04/2024 4,88 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,48 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.554,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Frau Michelle Russell-Dowe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in verbriefte Anlagen, insbesondere forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), verbriefte Wohnungsbaukredite (MBS) und durch gewerbliche Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere (CMBS). Der Fonds kann auch in besicherte Darlehensobligationen (CLOs) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 100% seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit und ohne Investmentqualität (nach S&P oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.