BNPP Easy MSCI Emerg. SRI PAB UCITS ETF EUR C

ISIN LU1659681230
WKN A2JRMH

14,64 EUR (-0,67 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,06 %
3 Jahre
11,53 %
5 Jahre
12,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
4,99
5 Jahre
5,35
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 18,25 %
Taiwan 15,58 %
China 14,77 %
Indien 14,39 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,99 %
Geldmarkt/Kasse 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 24,08 %
Industrie / Investitionsgüter 14,71 %
Konsumgüter zyklisch 12,87 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,24 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 6,04 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD 2,05 %
NASPERS LIMITED LTD CLASS N 1,89 %
ASIAN PAINTS LTD 1,71 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.07.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 283,91 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ashok Outtandy

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,33 %
Laufende Gebühren 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.