Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

ISIN LU1650487926
WKN LYX04X

118,86 EUR (-0,13 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 23.05.2024 33 Fonds
  • 22.05.2024 35 Fonds
  • 20.05.2024 20 Fonds
  • 17.05.2024 35 Fonds
  • 16.05.2024 33 Fonds
  • 15.05.2024 35 Fonds
  • 14.05.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
1,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,84
3 Jahre
-0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,78 %
Geldmarkt/Kasse 0,22 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AA 33,89 %
BBB 24,44 %
AAA 24,08 %
A 17,37 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 97,72 %
3.0000 Monate bis 12.0000 Monate 2,07 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.516,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ghassen Menchaoui

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 5,00 %
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 3 Jahren werden eingeschlossen.