Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

ISIN LU1650487926
WKN LYX04X

121,84 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 02.06.2026 36 Fonds
  • 01.06.2026 40 Fonds
  • 29.05.2026 40 Fonds
  • 28.05.2026 39 Fonds
  • 27.05.2026 35 Fonds
  • 26.05.2026 40 Fonds
  • 25.05.2026 26 Fonds
  • 22.05.2026 40 Fonds
  • 21.05.2026 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,27 %
3 Jahre
1,49 %
5 Jahre
1,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,11
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,97 %
Geldmarkt/Kasse -0,97 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

A 41,33 %
AAA 27,08 %
BBB 23,56 %
AA 9,00 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OAT 0.75% 05/28 3,67 %
OAT 2.75% 02/29 OAT 3,61 %
OAT 2.75% 10/27 3,53 %
OAT 0.75% 11/28 OAT 3,35 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.09.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.220,26 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Amundi Luxembourg SA

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des auf EUR lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating souveräner Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion sind. Lediglich auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis (aber nicht einschließlich) 3 Jahren werden eingeschlossen.