Julius Baer Equity Next Generation (EUR) Kh

ISIN LU1649334239
WKN A2JDV7

181,36 EUR (0,31 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,38 %
3 Jahre
15,42 %
5 Jahre
17,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,16
3 Jahre
8,20
5 Jahre
8,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 64,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fabiano Vallesi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien weltweit.