Julius Baer Equity Next Generation (EUR) Kh

ISIN LU1649334239
WKN A2JDV7

143,73 EUR (-0,38 %)

NAV vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.413 Fonds
  • 16.05.2024 3.378 Fonds
  • 15.05.2024 3.395 Fonds
  • 14.05.2024 3.340 Fonds
  • 13.05.2024 3.333 Fonds
  • 10.05.2024 3.263 Fonds
  • 08.05.2024 3.229 Fonds
  • 07.05.2024 3.365 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3413 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,75 %
3 Jahre
18,08 %
5 Jahre
18,03 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,76
3 Jahre
7,66
5 Jahre
8,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Informationstechnologie 35,70 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Gesundheit / Healthcare 14,20 %
Konsumgüter zyklisch 11,60 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 5,88 %
ALPHABET INC A 5,01 %
Broadcom Inc 3,36 %
Amazon.com Inc 3,01 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 801,18 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Fabiano Vallesi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien weltweit von Unternehmen in strukturellen Wachstumsbereichen, die durch Veränderungen bei Konsumausgaben und Investitionen entstehen.