Julius Baer Equity Next Generation (EUR) Kh

ISIN LU1649334239
WKN A2JDV7

157,25 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,43 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
16,16 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,29
3 Jahre
7,80
5 Jahre
8,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 34,10 %
Industrie / Investitionsgüter 15,90 %
Konsumgüter zyklisch 12,50 %
Telekommunikationsdienstleister 12,50 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT ORD 6,10 %
NVIDIA ORD 5,62 %
AMAZON COM ORD 3,60 %
ALPHABET CL A ORD 3,34 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 645,48 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Fabiano Vallesi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,97 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien weltweit.