abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR

ISIN LU1646950771
WKN A2H6YQ

453,01 EUR (-0,36 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 22.04.2024 28 Fonds
  • 19.04.2024 169 Fonds
  • 18.04.2024 180 Fonds
  • 17.04.2024 177 Fonds
  • 16.04.2024 175 Fonds
  • 15.04.2024 182 Fonds
  • 12.04.2024 174 Fonds
  • 11.04.2024 171 Fonds
  • 10.04.2024 178 Fonds
  • 09.04.2024 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,53 %
3 Jahre
7,90 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,81
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,30 %
Renten 2,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 39,00 %
AA 37,10 %
AAA 16,40 %
A 5,60 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2025 5,00 %
Germany (Govt of) 0.25% 2027 4,70 %
Spain (Govt of) 0% 2025 3,80 %
France (Govt of) 0.75% 2028 3,40 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 63,50 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behören ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds hat stets ein Euro-Währungsengagement von mindestens 80%.