abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR

ISIN LU1646950771
WKN A2H6YQ

457,67 EUR (-0,07 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 26.07.2024 28 Fonds
  • 25.07.2024 155 Fonds
  • 24.07.2024 169 Fonds
  • 23.07.2024 177 Fonds
  • 22.07.2024 166 Fonds
  • 19.07.2024 167 Fonds
  • 18.07.2024 168 Fonds
  • 17.07.2024 177 Fonds
  • 16.07.2024 157 Fonds
  • 15.07.2024 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
7,90 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-1,00
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,80 %
Renten 2,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AA 39,80 %
BBB 36,90 %
AAA 18,80 %
A 4,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2025 4,90 %
Austria (Govt of) 2.9% 2034 3,80 %
Spain (Govt of) 0% 2025 3,80 %
France (Govt of) 0.5% 2025 3,30 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 63,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behören ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds hat stets ein Euro-Währungsengagement von mindestens 80%.