abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A Acc EUR

ISIN LU1646950771
WKN A2H6YQ

471,16 EUR (-0,39 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 184 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds
  • 21.05.2026 176 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
6,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,71
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,90 %
Renten 18,10 %
gemischt 1,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 45,50 %
BBB 23,00 %
AAA 16,50 %
AA 14,40 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America (Govt of) 2.375% 2055 5,00 %
Spain (Govt of) 0.8% 2029 4,40 %
Spain (Govt of) 5.15% 2028 4,30 %
Italy (Govt of) 2.8% 2028 3,50 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.12.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 211,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behören ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds hat stets ein Euro-Währungsengagement von mindestens 80%.