UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN LU1645385839
WKN A2DUHR

11,12 USD (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 03.12.2025 133 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,74 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
4,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
3,78
5 Jahre
4,01
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 19,80 %
BBB 15,40 %
BBB- 12,90 %
BB- 8,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AR REPUBLIC STEP DUE 30 2,10 %
EC REPUBLIC STEP DUE 30 0,70 %
GH REPUBLIC STEP DUE 29 0,70 %
MX UMS 5 1/2% DUE 30 0,70 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 366,56 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager UBS Asset Management (Americas) Inc.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel, die Netto-Preis- und Ertragsperformance des J.P. Morgan USDEM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) abzubilden. Der Index soll die Performance zulässiger, auf US-Dollar lautender kurzfristiger Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern nachbilden.