120,96 EUR (0,40 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 29.01.2025 24 Fonds
  • 28.01.2025 24 Fonds
  • 27.01.2025 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 06.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,69 %
3 Jahre
6,28 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,17
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,51
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 89,40 %
Irland 7,30 %
Welt 3,00 %
Japan 0,30 %
Stand: 18.11.2024

Anlageklasse

Renten 89,70 %
Investmentfonds 7,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
gemischt 0,60 %
Stand: 18.11.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 18.11.2024

Währungen

Euro 98,60 %
US-Dollar 0,60 %
Australischer Dollar 0,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Stand: 18.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28) 14,12 %
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(28) 11,59 %
Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.540 9,93 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) 7,45 %
Stand: 18.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 138,66 Mio. EUR (Stand: 18.11.2024)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch Verfolgung eines Total-Return-Ansatzes mittel- bis langfristig eine positive Performance zu erzielen. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität zwischen 3 und 5% p.a. eingehalten werden, mit dem Ziel, stabile Renditen zu erzielen. Hierzu wird der Fonds dynamisch in Aktien- und Rentenmärkte investieren, basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell. Das Exposure zu weltweiten Aktien- und Rentenmärkten wird auf täglicher Basis dynamisch gesteuert und über derivative Finanzinstrumente dargestellt, z.B. Aktienindex- und Anleihenfutures.