127,70 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 25.11.2025 24 Fonds
  • 24.11.2025 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
6,12 %
5 Jahre
5,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,06
3 Jahre
3,85
5 Jahre
3,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,90
5 Jahre
1,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 93,30 %
Welt 6,20 %
USA 0,40 %
Kanada 0,10 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 93,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,50 %
gemischt 0,30 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 94,30 %
US-Dollar 3,60 %
Japanischer Yen 1,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,40 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.23(28) 12,11 %
Berlin, Land FLR-Landessch.v.22(2028)A.540 11,03 %
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28) 9,20 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) 8,44 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 136,21 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Lampe Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, durch Verfolgung eines Total-Return-Ansatzes mittel- bis langfristig eine positive Performance zu erzielen. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität zwischen 3 und 5% p.a. eingehalten werden, mit dem Ziel, stabile Renditen zu erzielen. Hierzu wird der Fonds dynamisch in Aktien- und Rentenmärkte investieren, basierend auf einem systematischen, risikobasierten Asset-Allokations-Modell. Das Exposure zu weltweiten Aktien- und Rentenmärkten wird auf täglicher Basis dynamisch gesteuert und über derivative Finanzinstrumente dargestellt, z.B. Aktienindex- und Anleihenfutures.