IP Global Strategy A

ISIN LU1626619578
WKN A2DS3C

12,27 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
3,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,93
3 Jahre
6,39
5 Jahre
6,39
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 56,32 %
Welt 18,44 %
Frankreich 11,76 %
Belgien 5,18 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 70,21 %
Unternehmensanleihen 12,48 %
Geldmarkt/Kasse 12,14 %
Renten 5,18 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 26,05 %
Industrie / Investitionsgüter 14,04 %
Informationstechnologie 13,75 %
Immobilien 13,08 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 90,81 %
Schweizer Franken 8,86 %
US-Dollar 0,15 %
Dänische Krone 0,10 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG 6,01 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 5,23 %
Deutsche Post AG 4,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,54 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.2017
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 3,29 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager BTG Pactual Europe S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 3,40 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Fondsperformance unter Beachtung einer High-Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des alternativen Multi-Asset-Fonds mit Fokussierung auf Aktien ist eine stabile und kontinuierlich positive Wertentwicklung. Der Fonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Der Fonds investiert mit dem Schwerpunkt auf Europa in Aktien, Anleihen, Zertifikate, strukturierte Produkte, Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird fortlaufend zu mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.