140,25 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 165 Fonds
  • 29.05.2026 177 Fonds
  • 28.05.2026 172 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 165 Fonds
  • 22.05.2026 175 Fonds
  • 21.05.2026 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
5,17 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,90
3 Jahre
6,12
5 Jahre
7,37
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,00 %
Welt 23,50 %
Deutschland 15,70 %
Liechtenstein 2,30 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 59,50 %
gemischt 18,40 %
Renten 15,00 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 61,80 %
Euro 38,20 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Callgeld / Auslagerungsgeld 14,99 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 5,12 %
EUR Bankguthaben 4,58 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 4,16 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 104,42 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager LOYS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten (inklusive Geldmarktinstrumente) sowie Zertifikate, Optionsscheine und Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Investoren zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf US-amerikanische Leitindizes.