139,24 EUR (-0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 04.12.2025 67 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 183 Fonds
  • 01.12.2025 178 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 109 Fonds
  • 26.11.2025 176 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
4,60 %
5 Jahre
8,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,25
3 Jahre
5,78
5 Jahre
7,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,40 %
Welt 20,80 %
Kanada 3,50 %
Deutschland 2,90 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Aktien 74,50 %
Geldmarkt/Kasse 12,30 %
gemischt 9,20 %
Investmentfonds 2,00 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

US-Dollar 76,30 %
Euro 22,30 %
Kanadische Dollar 1,40 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 11,01 %
EUR Callgeld / Auslagerungsgeld 7,35 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 6,25 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 6,04 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2017
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 134,34 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager LOYS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ohne Beschränkung in Aktien, ADRs/GDRs, geschlossene REITS, Renten (inklusive Geldmarktinstrumente) sowie Zertifikate, Optionsscheine und Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann insbesondere auch derivative Finanzinstrumente erwerben, um so einen positiven Wertzuwachs für die Investoren zu erzielen. Die Partizipation an den Aktienmärkten erfolgt in der Regel über liquide Futures auf US-amerikanische Leitindizes.