Vontobel Fund II - Active Beta AI-EUR

ISIN LU1617166936
WKN A2DUV2

1.643,58 EUR (-0,11 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds
  • 28.05.2024 129 Fonds
  • 27.05.2024 71 Fonds
  • 24.05.2024 135 Fonds
  • 23.05.2024 132 Fonds
  • 22.05.2024 132 Fonds
  • 21.05.2024 128 Fonds
  • 17.05.2024 125 Fonds
  • 16.05.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
6,62 %
5 Jahre
7,16 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,92
3 Jahre
8,36
5 Jahre
7,56
10 Jahre
6,67

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,44

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,80 %
Australien 11,70 %
USA 10,20 %
Großbritannien 6,80 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 113,30 %
Aktien 34,10 %
gemischt -0,10 %
Geldmarkt/Kasse -47,30 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 147,30 %
Kasse -47,30 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.875% DZ HYP CP 31.07.2024 Senior 6,80 %
0% Lower Saxony 02.08.2024 Senior 5,40 %
1.25% Berlin Hyp 25.08.2025 Senior 5,10 %
0.5% Berlin 10.02.2025 Senior 4,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2002
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 366,84 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Stephan Schneider

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Er investiert weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate.