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Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund F Inc USD

ISIN LU1611227692
WKN

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Cohen & Steers UK Limited
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
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Sharpe Ratio

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Tracking Error

1 Jahr
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Alpha

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Beta

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Zusammensetzung

Länder

USA 37,64 %
Kanada 17,73 %
Frankreich 10,41 %
Großbritannien 9,14 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,12 %
Aktien 11,72 %
Geldmarkt/Kasse 2,49 %
Staatsanleihen 0,65 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 38,45 %
Versorger 20,26 %
Versicherungen 17,07 %
Gasversorger 6,39 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 86,77 %
Euro 9,98 %
Kasse 2,49 %
Britisches Pfund Sterling 0,76 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB- 34,98 %
BBB 29,67 %
BB+ 11,44 %
BBB+ 10,56 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

B29W497-Metlife Capital Trust IV 7.875% 1,37 %
BDVLN58-Enbridge Inc. 6.25% 03/01/78 1,33 %
BPG5S10-Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A 1,19 %
BT6BJF7-Ing Groep Nv 7.000% Flt Perp 0,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 308,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Elaine Zaharis-Niklas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem mindestens 80% seines Vermögens in ein Portfolio aus bevorzugten Wertpapieren und Schuldverschreibungen von Unternehmen weltweit investiert werden, einschließlich traditioneller Vorzugspapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in Industrieländern.