AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - I (H2-EUR)

ISIN LU1597344123
WKN A2DQA5

884,24 EUR (-0,06 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 554 Fonds
  • 10.10.2024 532 Fonds
  • 09.10.2024 545 Fonds
  • 08.10.2024 479 Fonds
  • 07.10.2024 547 Fonds
  • 03.10.2024 512 Fonds
  • 02.10.2024 495 Fonds
  • 01.10.2024 540 Fonds
  • 30.09.2024 549 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 554 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
5,22 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,97
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,79
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,70 %
Investmentfonds 5,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Divers 98,40 %
Kasse 1,60 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 52,50 %
BB 28,40 %
B 6,10 %
A 5,20 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 4,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EMTN FIX TO FLOAT 8.250% 30.11.2033 1,82 %
LMLOG 1X A MBS VAR 17.08.2033 1,44 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAT EMTN FIX 1.000% 20.02.2025 1,25 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 35,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 392,97 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Frits Lieuw-Kie-Song

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.