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AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM H2-RMB

ISIN LU1597245817
WKN A2DPXU

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

7,99 CNY (-0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 391 Fonds
  • 02.06.2026 374 Fonds
  • 01.06.2026 345 Fonds
  • 29.05.2026 389 Fonds
  • 28.05.2026 389 Fonds
  • 27.05.2026 365 Fonds
  • 26.05.2026 389 Fonds
  • 22.05.2026 389 Fonds
  • 21.05.2026 376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 391 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
4,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,30
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,82
3 Jahre
3,68
5 Jahre
4,27
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 85,73 %
Kasse 4,14 %
Großbritannien 3,74 %
Schweiz 2,55 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,41 %
Geldmarkt/Kasse 4,14 %
gemischt -1,55 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 45,74 %
B 38,49 %
BBB 9,16 %
Kasse 4,14 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 CNY
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.341,57 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Justin Kass

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Ertrag und geringere Volatilität durch Anlagen in kurzfristigen High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Unternehmensanleihen aus den USA investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 3 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale.