AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - IT - EUR

ISIN LU1597245650
WKN A2DQAH

1.100,57 EUR (0,23 %)

NAV vom 08.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 08.11.2024 10 Fonds
  • 07.11.2024 65 Fonds
  • 06.11.2024 69 Fonds
  • 05.11.2024 68 Fonds
  • 04.11.2024 56 Fonds
  • 31.10.2024 69 Fonds
  • 30.10.2024 68 Fonds
  • 29.10.2024 68 Fonds
  • 28.10.2024 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 08.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,89 %
3 Jahre
2,84 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,03
3 Jahre
4,11
5 Jahre
7,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 49,40 %
Nordamerika 43,80 %
Welt 6,80 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 3,56 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 3,17 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024 3,15 %
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024 3,12 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 570,29 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Mikhail Krayzler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch auf dem Aufschlag für das Volatilitätsrisiko basierenden Ausnutzung der Renditechancen im Volatilitätsbereich mithilfe von Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Fonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Die Kernstrategie des Fonds nutzt Varianz-Swaps auf Aktienmärkten der USA und von Europa als Basiswerte.