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AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - P7 - EUR

ISIN LU1597245494
WKN A2DQAG

#Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt #Allianz Global Investors GmbH

106,34 EUR (0,15 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 70 Fonds
  • 15.01.2025 10 Fonds
  • 14.01.2025 67 Fonds
  • 13.01.2025 58 Fonds
  • 10.01.2025 69 Fonds
  • 08.01.2025 68 Fonds
  • 07.01.2025 68 Fonds
  • 06.01.2025 69 Fonds
  • 03.01.2025 59 Fonds
  • 02.01.2025 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 70 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
5,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,01
3 Jahre
3,67
5 Jahre
7,94
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,71
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 49,90 %
Europa 47,80 %
Welt 2,30 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 3,66 %
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 2.700% 17.09.2026 3,56 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 3,22 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027 3,19 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 569,48 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Mikhail Krayzler

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,69 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch auf dem Aufschlag für das Volatilitätsrisiko basierenden Ausnutzung der Renditechancen im Volatilitätsbereich mithilfe von Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Fonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Die Kernstrategie des Fonds nutzt Varianz-Swaps auf Aktienmärkten der USA und von Europa als Basiswerte.