UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR h) P-dist

ISIN LU1594283548
WKN A2DU21

164,57 EUR (0,53 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.092 Fonds
  • 01.06.2026 3.628 Fonds
  • 29.05.2026 4.007 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4092 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,33 %
3 Jahre
10,93 %
5 Jahre
12,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,12
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,96
3 Jahre
8,56
5 Jahre
9,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,10 %
Japan 8,50 %
Großbritannien 5,80 %
Schweiz 5,10 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,00 %
Finanzen 19,10 %
Industrie / Investitionsgüter 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 11,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 3,20 %
DELL TECHNOLOGIES INC 3,00 %
Hartford Insurance Group Inc/The 3,00 %
NETAPP INC 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.08.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 577,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Jie Song

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,92 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es die Rendite des MSCI World zu übertreffen Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Dabei achtet er auf ESG-Kriterien.