UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc

ISIN LU0439730457
WKN A1CWN8

40,09 USD (-0,42 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,22 %
3 Jahre
10,87 %
5 Jahre
12,75 %
10 Jahre
12,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,00
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
4,59
3 Jahre
4,63
5 Jahre
6,36
10 Jahre
5,88

Alpha


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 71,40 %
Japan 6,20 %
Großbritannien 4,60 %
Welt 4,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,20 %
Finanzen 17,80 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Konsumgüter zyklisch 11,10 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 3,90 %
Goldman Sachs Group Inc/The 3,00 %
APPLE INC 2,90 %
ALPHABET INC 2,70 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2010
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 667,21 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jie Song

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 0%
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 1,92 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es die Rendite des MSCI World zu übertreffen Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Dabei achtet er auf ESG-Kriterien.