Santander Select Income AD

ISIN LU1590077316
WKN A2DRBW

46,76 EUR (-0,06 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 01.06.2026 1.062 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,39 %
3 Jahre
4,91 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,09
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Spanien 38,14 %
Japan 16,90 %
Deutschland 15,68 %
Frankreich 12,99 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 76,15 %
Aktien 41,61 %
Geldmarkt/Kasse 6,88 %
Commodities 3,09 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 54,49 %
US-Dollar 39,34 %
Divers 6,17 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Stoxx Europe 600 Mar 26 12,20 %
S&p500 Emini Mar 26 8,39 %
Msci Emer Mkt Index (ice) Mar 26 7,59 %
Bloom Liq Screened Eur Hy Mar 26 5,23 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 359,29 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Herr Ignacio Barreras

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein gleichbleibendes Niveau von Ertrags- und Kapitalwachstum über einen vollständigen Marktzyklus eines investierten Portfolios hinweg. Der Fonds investiert hauptsächlich über Fonds in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, und in Aktien, deren Emittenten aus Herkunftsländern der OECD stammen. Das Engagement des Fonds in Aktien darf 60% des Fondsvermögens nicht überschreiten.