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Santander Select Income AD

ISIN LU1590077316
WKN A2DRBW

#Mischfonds ausgewogen Welt #Santander Asset Management Luxembourg S.A.

46,62 EUR (0,03 %)

NAV vom 27.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 27.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
4,24 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,60
5 Jahre
2,88
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,25 %
Spanien 19,52 %
Frankreich 18,80 %
Italien 14,39 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 46,54 %
Renten 44,22 %
Geldmarkt/Kasse 6,26 %
gemischt 2,98 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 81,84 %
US-Dollar 16,82 %
Japanischer Yen 1,25 %
Schweizer Franken 0,08 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

STOXX EUROPE 600 EQUITY INDEX 19/DEC/2025 SXOZ5 9,46 %
MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 19/DEC/2025 MESZ5 INDEX 8,00 %
Topix (OSE) Dec 25 6,68 %
EMini S&P 500 (CME) Dec 25 6,57 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 369,93 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Ignacio Barreras

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein gleichbleibendes Niveau von Ertrags- und Kapitalwachstum über einen vollständigen Marktzyklus eines investierten Portfolios hinweg. Der Fonds investiert hauptsächlich über Fonds in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, einschließlich Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, und in Aktien, deren Emittenten aus Herkunftsländern der OECD stammen. Das Engagement des Fonds in Aktien darf 60% des Fondsvermögens nicht überschreiten.