CT (Lux) European Social Bond ZE EUR

ISIN LU1589837373
WKN A2DPDA

9,97 EUR (-0,29 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 166 Fonds
  • 04.10.2024 136 Fonds
  • 03.10.2024 122 Fonds
  • 02.10.2024 165 Fonds
  • 01.10.2024 165 Fonds
  • 30.09.2024 155 Fonds
  • 27.09.2024 157 Fonds
  • 26.09.2024 165 Fonds
  • 25.09.2024 141 Fonds
  • 24.09.2024 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 166 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,54 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Council Of Europe Development Bank 2,40 %
European Investment Bank 2,40 %
Natwest Group Plc 2,40 %
COMMERCE 2,30 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2017
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 516,90 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Frau Tammie Tang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, Erträge und das Potenzial für ein Kapitalwachstum zu bieten. Die Anlagen des Fonds sind darauf ausgerichtet, sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen in Europa begeben werden.