Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthc. I CHF

ISIN LU1587984920
WKN A2DPA4

118,33 CHF (-1,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,00 %
3 Jahre
12,13 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,83
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,40
3 Jahre
13,06
5 Jahre
14,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,75
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 51,10 %
China 24,50 %
Australien 9,50 %
Südkorea 8,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Pharmazeutik 36,70 %
Biotechnologie 18,20 %
Medizintechnik / -ausrüstung 17,40 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 14,30 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Takeda 9,60 %
Hoya 9,20 %
Chugai 6,80 %
CSL 6,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 69,70 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Annie Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % über dem Referenzwert MSCI Asia Pacific Healthcare Net TR EUR (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raums haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.