Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthc. I USD

ISIN LU1587984680
WKN A2DPA1

154,60 USD (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 345 Fonds
  • 16.07.2026 330 Fonds
  • 15.07.2026 334 Fonds
  • 14.07.2026 324 Fonds
  • 13.07.2026 343 Fonds
  • 10.07.2026 345 Fonds
  • 09.07.2026 271 Fonds
  • 07.07.2026 328 Fonds
  • 06.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,81 %
3 Jahre
14,34 %
5 Jahre
15,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,98
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
17,20
3 Jahre
13,34
5 Jahre
14,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,96
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 47,70 %
China 22,60 %
Indien 13,30 %
Südkorea 7,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Pharmazeutik 32,10 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 17,40 %
Medizintechnik / -ausrüstung 17,40 %
Spezialpharma 17,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Hoya 8,70 %
Takeda 8,20 %
Otsuka 6,40 %
Chugai 5,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2017
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 65,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Annie Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % über dem Referenzwert MSCI Asia Pacific Healthcare Net TR USD (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raums haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.