Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthc. I USD

ISIN LU1587984680
WKN A2DPA1

148,09 USD (1,22 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 334 Fonds
  • 06.02.2025 319 Fonds
  • 05.02.2025 323 Fonds
  • 04.02.2025 333 Fonds
  • 03.02.2025 321 Fonds
  • 31.01.2025 326 Fonds
  • 28.01.2025 332 Fonds
  • 27.01.2025 331 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 334 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,31 %
3 Jahre
15,40 %
5 Jahre
16,96 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,90
3 Jahre
12,33
5 Jahre
13,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 45,60 %
China 24,40 %
Australien 9,40 %
Südkorea 8,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Biotechnologie 29,90 %
Pharmazeutik 21,80 %
Medizintechnik / -ausrüstung 17,30 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 13,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CSL 7,20 %
Hoya 6,60 %
Daiichi Sankyo 6,00 %
Takeda 5,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 110,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Remo Krauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % über dem Referenzwert MSCI Asia Pacific Healthcare Net TR USD (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raums haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.