182,82 EUR (0,08 %)

NAV vom 28.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 28.04.2025 107 Fonds
  • 25.04.2025 115 Fonds
  • 24.04.2025 125 Fonds
  • 23.04.2025 114 Fonds
  • 22.04.2025 124 Fonds
  • 17.04.2025 124 Fonds
  • 16.04.2025 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,65
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,65
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,60 %
Unternehmensanleihen 2,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Barclays 4,80 %
Deutsche Bank 3,00 %
BANCO COM PORTUGUES 2,90 %
Caixabank 2,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 383,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance mit Bezug auf die Benchmark ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die jährliche Outperformance der Benchmark um 150 Basispunkte. Der Fonds verfolgt außerdem einen extra-finanziellen Ansatz, bei dem die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Portfolios mindestens 20% niedriger sein muss als die eines bestimmten Vergleichsindex. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Schuldtiteln (hauptsächlich nachrangige Schuldtitel): Tier 1, Upper oder Lower Tier 2 oder andere. Das Portfolio wird ein durchschnittliches Mindestrating von B+ (S&P) oder B1 (Moodys) haben. Investitionsschwerpunkt ist die Eurozone.