104,35 EUR (-0,11 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 01.06.2026 118 Fonds
  • 29.05.2026 127 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,51 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,78
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,72
5 Jahre
3,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 0,70 %
Divers -0,70 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 99,30 %
Kasse 0,70 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,50 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 8,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 421,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance mit Bezug auf die Benchmark (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die jährliche Outperformance der Benchmark um 150 Basispunkte. Der Fonds verfolgt außerdem einen extra-finanziellen Ansatz, bei dem die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Portfolios mindestens 20% niedriger sein muss als die eines bestimmten Vergleichsindex. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus privaten und öffentlichen Schuldtiteln (hauptsächlich nachrangige Schuldtitel): Tier 1, Upper oder Lower Tier 2 oder andere. Das Portfolio wird ein durchschnittliches Mindestrating von B+ (S&P) oder B1 (Moodys) haben. Investitionsschwerpunkt ist die Eurozone.