AB SICAV I - Global Income Portfolio A2

ISIN LU1585236802
WKN A2H98X

17,95 USD (0,11 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 05.12.2025 653 Fonds
  • 04.12.2025 686 Fonds
  • 03.12.2025 669 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
6,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,69
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,96
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,93 %
Welt 22,13 %
Kanada 10,23 %
Brasilien 3,51 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 98,22 %
Euro 1,46 %
Australischer Dollar 0,18 %
Kanadische Dollar 0,17 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 39,74 %
BBB 18,65 %
BB 17,04 %
Divers 9,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

U.S. Treasury Bonds 6.75%, 08/15/26 2,76 %
U.S. Treasury Bonds 6.50%, 11/15/26 2,38 %
FNMA 5.50%, 08/01/53 2,22 %
FNMA 6.00%, 08/01/54 - 09/01/54 1,95 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2017
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 99,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Fahd Malik

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung von Erträgen bei gleichzeitigem Substanzerhalt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Schuldtitel von Emittenten weltweit. Der Fonds kann bis zu 50% in Schuldtitel, die ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen, und bis zu 75% in strukturierte Produkte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere investieren oder Positionen in dieser Höhe eingehen. Das Engagement des Fonds in USD beträgt mindestens 75%.