AB SICAV I - Flexible Income Portfolio A2X EUR H

ISIN LU1585237875
WKN A2H981

14,91 EUR (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,54 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
6,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,72
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,93 %
Welt 22,13 %
Kanada 10,23 %
Brasilien 3,51 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 66,31 %
Emerging Markets Anleihen 19,09 %
Staatsanleihen 10,86 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,03 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

AAA 37,74 %
BBB 19,26 %
A 15,98 %
BB 14,69 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 5.00%, TBA 13,96 %
UMBS 5.50%, TBA 7,96 %
GNMA 5.00%, TBA 3,97 %
UMBS 4.50%, TBA 3,27 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.2017
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 85,69 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr William Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung von Erträgen bei gleichzeitigem Substanzerhalt. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Schuldtitel von Emittenten weltweit. Der Fonds kann bis zu 50% in Schuldtitel, die ein Rating unterhalb Investment Grade aufweisen, und bis zu 75% in strukturierte Produkte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere investieren oder Positionen in dieser Höhe eingehen. Das Engagement des Fonds in USD beträgt mindestens 75%.