Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emer. Mkts Healthcare B USD

ISIN LU1585228452
WKN A2DPAU

128,43 USD (-0,99 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 03.12.2025 322 Fonds
  • 02.12.2025 343 Fonds
  • 01.12.2025 331 Fonds
  • 28.11.2025 327 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 343 Fonds
  • 25.11.2025 336 Fonds
  • 24.11.2025 332 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,20 %
3 Jahre
19,24 %
5 Jahre
19,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
20,71
3 Jahre
18,79
5 Jahre
19,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 45,20 %
Indien 22,50 %
Südkorea 14,10 %
Kasse 6,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Pharmazeutik 36,50 %
gewerbliche Dienstleistungen 30,30 %
Biotechnologie 22,30 %
Kasse 6,40 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BEONE MEDICINES LTD 6,50 %
Celltrion 6,10 %
Wuxi Biologics 5,90 %
Sun Pharmaceutical 5,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 81,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Remo Krauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,19 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzwert Emerging Markets Healthcare Net TR USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in ein Portfolio ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten der Schwellenländer haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.