Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emer. Mkts Healthcare I USD

ISIN LU1585228296
WKN A2DPAS

116,78 USD (-1,29 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 25.04.2025 314 Fonds
  • 24.04.2025 335 Fonds
  • 23.04.2025 317 Fonds
  • 22.04.2025 333 Fonds
  • 17.04.2025 340 Fonds
  • 16.04.2025 313 Fonds
  • 15.04.2025 345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,66 %
3 Jahre
19,98 %
5 Jahre
20,79 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
18,16
3 Jahre
18,69
5 Jahre
18,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 37,00 %
Indien 25,70 %
Südkorea 16,20 %
Kasse 4,20 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Pharmazeutik 37,30 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 31,70 %
Biotechnologie 21,30 %
Kasse 4,20 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Celltrion 6,90 %
Sun Pharmaceutical 6,80 %
Beigene 6,70 %
Wuxi Biologics 5,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 59,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Remo Krauer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzwert Emerging Markets Healthcare Net TR USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in ein Portfolio ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten der Schwellenländer haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.