Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emer. Mkts Healthcare I USD

ISIN LU1585228296
WKN A2DPAS

125,81 USD (-0,74 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 01.06.2026 318 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds
  • 21.05.2026 346 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,66 %
3 Jahre
18,17 %
5 Jahre
19,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,70
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
18,71
3 Jahre
18,38
5 Jahre
19,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,79
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 44,40 %
Indien 27,40 %
Südkorea 15,40 %
Kasse 2,80 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Spezialpharma 37,40 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 31,00 %
Biotechnologie 25,70 %
Kasse 2,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Celltrion 7,10 %
BEONE MEDICINES LTD 6,70 %
Innovent Biologics 6,50 %
Sun Pharmaceutical 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 42,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Annie Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzwert Emerging Markets Healthcare Net TR USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in ein Portfolio ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten der Schwellenländer haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.