Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Emer. Mkts Healthcare I USD

ISIN LU1585228296
WKN A2DPAS

131,59 USD (-0,99 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 343 Fonds
  • 16.12.2025 326 Fonds
  • 15.12.2025 337 Fonds
  • 12.12.2025 331 Fonds
  • 11.12.2025 338 Fonds
  • 10.12.2025 337 Fonds
  • 09.12.2025 331 Fonds
  • 08.12.2025 317 Fonds
  • 05.12.2025 321 Fonds
  • 04.12.2025 342 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,20 %
3 Jahre
18,41 %
5 Jahre
19,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
21,01
3 Jahre
18,89
5 Jahre
19,06
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 43,30 %
Indien 26,10 %
Südkorea 16,80 %
Thailand 4,10 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Spezialpharma 36,80 %
gewerbliche Dienstleistungen 32,50 %
Biotechnologie 26,00 %
Medizintechnik / -ausrüstung 2,20 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BEONE MEDICINES LTD 7,10 %
Celltrion 6,80 %
Sun Pharmaceutical 6,70 %
Innovent Biologics 6,30 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 56,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Annie Zeng

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzwert Emerging Markets Healthcare Net TR USD (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in ein Portfolio ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten der Schwellenländer haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.