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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C dist

ISIN LU1582988645
WKN A2DX9Z

#Mischfonds flexibel Welt #M&G Luxembourg S.A.

11,07 EUR (-0,36 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
7,17 %
10 Jahre
8,99 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
4,49
3 Jahre
3,97
5 Jahre
4,49
10 Jahre
4,78

Alpha

1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 69,50 %
US-Dollar 11,40 %
Mexikanischer Peso 4,40 %
Indonesische Rupiah 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Government 30Y 11,60 %
UK Government 15Y 9,90 %
FTSE 100 INDEX JUN 26 EQUITY INDEX FUTURE 5,60 %
Germany Government 30Y 5,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.894,13 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Christophe Machu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,98 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihemarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 20-60% in Aktien von Unternehmen sowie 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, bedingt wandelbare Schuldverschreibungen und immobilienbezogene Wertpapiere).