M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A acc

ISIN LU1582988058
WKN A2DX9U

10,45 EUR (0,16 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.222 Fonds
  • 21.02.2024 513 Fonds
  • 20.02.2024 1.156 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds
  • 16.02.2024 1.197 Fonds
  • 15.02.2024 1.186 Fonds
  • 14.02.2024 1.129 Fonds
  • 13.02.2024 1.121 Fonds
  • 12.02.2024 1.178 Fonds
  • 09.02.2024 1.136 Fonds
  • 08.02.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1222 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,47 %
3 Jahre
7,54 %
5 Jahre
10,69 %
10 Jahre
9,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,12
10 Jahre
4,54

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 34,10 %
Aktien 33,60 %
Geldmarkt/Kasse 13,10 %
Unternehmensanleihen 10,70 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 73,20 %
US-Dollar 11,30 %
Hongkong-Dollar 3,70 %
Brasilianischer Real 3,20 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 55,90 %
AA 21,00 %
BBB 12,20 %
BB 8,50 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

US Government 30Y 12,50 %
Us equity 6,40 %
FTSE 100 INDEX MAR 24 EQUITY INDEX FUTURE 5,60 %
UK Government 15Y 4,60 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2009
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 2.084,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Craig Moran

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihemarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 20-60% in Aktien von Unternehmen sowie 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, bedingt wandelbare Schuldverschreibungen und immobilienbezogene Wertpapiere).