M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A dist

ISIN LU1582984909
WKN A2DYAR

8,74 EUR (0,16 %)

NAV vom 12.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.064 Fonds
  • 12.07.2024 490 Fonds
  • 11.07.2024 1.020 Fonds
  • 10.07.2024 995 Fonds
  • 09.07.2024 1.058 Fonds
  • 08.07.2024 994 Fonds
  • 05.07.2024 963 Fonds
  • 04.07.2024 840 Fonds
  • 03.07.2024 1.032 Fonds
  • 02.07.2024 1.049 Fonds
  • 01.07.2024 980 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1064 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 12.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
10,12 %
10 Jahre
8,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,39
3 Jahre
3,20
5 Jahre
3,85
10 Jahre
3,71

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 57,50 %
Nordamerika 28,60 %
Emerging Markets 3,40 %
Japan 3,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 42,50 %
Staatsanleihen 36,30 %
Unternehmensanleihen 15,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 71,20 %
US-Dollar 14,30 %
Divers 4,00 %
Südafrikanischer Rand 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 46,90 %
AA 13,80 %
AAA 10,90 %
BBB 10,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Us equity 26,90 %
US Government 10Y 5,20 %
US fixed 5,10 %
Germany Government 10Y 5,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 998,65 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Maria Municchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, einen zunehmenden Ertrag über einen beliebigen Zeitraum von 3 Jahren und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in verschiedene Arten von Vermögenswerten zu investieren, die von Emittenten aus aller Welt begeben werden und auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert normalerweise innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 40-80% in Rentenwerte, 10-50% in Aktien und 0-20% in sonstige Vermögenswerte.