M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond EUR A-H acc

ISIN LU1582979065
WKN A2DRAD

10,76 EUR (0,15 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 25 Fonds
  • 03.12.2025 206 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
8,02 %
5 Jahre
10,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,16
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,36
3 Jahre
5,74
5 Jahre
6,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 71,50 %
Unternehmensanleihen 25,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 95,30 %
Divers 1,30 %
Kolumbianischer Peso 0,60 %
Ägyptisches Pfund 0,50 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BB 35,80 %
BBB 24,10 %
B 12,80 %
CCC 11,60 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

15.0000 Jahre und länger 38,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 93,93 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Nick Smallwood

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, die höher ist als diejenige des Marktes für Schwellenmarktanleihen in Hartwährung. Mindestens 80% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen von Schwellenländern begeben werden und auf Hartwährung lauten. Damit sind Währungen von Industrieländern gemeint, insbesondere der US-Dollar, der Euro, der Yen und das Pfund Sterling. Der Fonds investiert gewöhnlich direkt in Vermögenswerte. Er kann auch indirekt über Derivate investieren.