Generali Komfort - Best Managers Conservative Ex

ISIN LU1580345228
WKN A2DN31

107,32 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
4,23 %
10 Jahre
4,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,34
5 Jahre
2,07
10 Jahre
1,82

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 69,32 %
Irland 19,92 %
Deutschland 10,59 %
Welt 0,17 %
Stand: 27.11.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 99,83 %
Geldmarkt/Kasse 0,39 %
gemischt -0,22 %
Stand: 27.11.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Rating

Divers 99,08 %
Kasse 0,39 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4Q SPECIAL INCOME-EUR I 10,59 %
HSBC GI M/A STYLE FACTORS-XC 10,19 %
DEU CONCEPT KALDEMORGEN-IC 10,16 %
DNCA INVEST - ALPHA BONDS ICE 10,11 %
Stand: 27.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 401,90 Mio. EUR (Stand: 27.11.2025)
Manager Herr Gregor Radnikow

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 2,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein konstanter Kapitalzuwachs und -erhalt. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder Anleihen mittels Fonds und ETFs und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie. Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU1320924191 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.