Generali Komfort - Best Managers Conservative Ex

ISIN LU1580345228
WKN A2DN31

105,43 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
3,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,64
5 Jahre
2,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 69,20 %
Irland 19,92 %
Deutschland 10,54 %
Welt 0,34 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Investmentfonds 99,66 %
Geldmarkt/Kasse 0,92 %
gemischt -0,58 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 99,08 %
Kasse 0,92 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4Q SPECIAL INCOME-EUR I 10,54 %
DEU CONCEPT KALDEMORGEN-IC 10,15 %
NOMURA GLOBAL DYN BOND-IEURH 10,11 %
DNCA INVEST - ALPHA BONDS ICE 10,10 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 402,46 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Gregor Radnikow

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 2,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein konstanter Kapitalzuwachs und -erhalt. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder Anleihen mittels Fonds und ETFs und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie. Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU1320924191 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.