BlueBay Global High Yield ESG Bond Fund S EUR

ISIN LU1573123160
WKN A2JNR2

113,92 EUR (-0,11 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 473 Fonds
  • 23.05.2024 457 Fonds
  • 22.05.2024 472 Fonds
  • 21.05.2024 415 Fonds
  • 17.05.2024 467 Fonds
  • 16.05.2024 464 Fonds
  • 15.05.2024 472 Fonds
  • 14.05.2024 465 Fonds
  • 13.05.2024 444 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 473 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,88 %
3 Jahre
7,78 %
5 Jahre
8,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,61
3 Jahre
3,65
5 Jahre
4,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 56,84 %
Europa 33,14 %
Kasse 4,16 %
Asien 2,16 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,84 %
Geldmarkt/Kasse 4,16 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 69,96 %
Euro 24,90 %
Britisches Pfund Sterling 5,08 %
Kanadische Dollar 0,06 %
Stand: 31.03.2024

Rating

B 46,14 %
BB 37,81 %
CCC 8,16 %
Kasse 4,16 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Note/Bond 1,86 %
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,78 %
Vmed O2 UK Financing I PLC 1,61 %
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 1,49 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.06.2018
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 431,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Tim Leary

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in den USA ansässigen Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden. Der Fonds berücksichtigt ökologische, soziale und Corporate-Governance-Faktoren.