UniRak Konservativ ESG -net- A

ISIN LU1572731591
WKN A2DMWZ

108,95 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,22 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
7,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,31
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,95
3 Jahre
2,57
5 Jahre
3,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,42
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 23,79 %
Welt 16,23 %
Deutschland 13,16 %
Frankreich 8,28 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 58,09 %
Aktien 38,38 %
Geldmarkt/Kasse 3,53 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 78,37 %
US-Dollar 15,78 %
Hongkong-Dollar 2,04 %
Britisches Pfund Sterling 1,40 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 96,47 %
Kasse 3,53 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 2,73 %
Apple Inc. 1,66 %
1.250 % Belgien Reg.S. Green Bond v.18(2033) 1,39 %
0.450 % Europäische Union Reg.S. Social Bond v.21(2046) 1,24 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 4.118,65 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,55 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, neben der Erzielung marktgerechter Erträge mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Anleihen investiert. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% in globalen Aktien angelegt. Maximal 30% des Fondsvermögens können in Vermögensgegenstände investiert werden, die nicht auf Euro lauten oder nicht in Euro währungsgesichert sind, bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden.