AGIF - Allianz Global High Yield - WT9 (H2-EUR)

ISIN LU1568876095
WKN A2DMAR

133.227,05 EUR (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,81 %
3 Jahre
4,72 %
5 Jahre
6,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,13
3 Jahre
5,34
5 Jahre
5,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 99,10 %
Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BB 57,61 %
B 32,11 %
BBB 4,75 %
CCC 3,88 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 31,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos 1,33 %
Telefonica Europe BV 1,05 %
CCO Holdings LLC , CCO Holdings Capital Corp 1,04 %
WYNN MACAU LTD 0,99 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.03.2017
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 92,92 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr David Newman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,52 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Rentenmärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.