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FU Fonds - IR Dachfonds P

ISIN LU1564460761
WKN HAFX27

#Mischfonds flexibel Welt #Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

28,73 EUR (-0,10 %)

NAV vom 18.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.254 Fonds
  • 18.06.2025 1.225 Fonds
  • 17.06.2025 1.165 Fonds
  • 16.06.2025 1.140 Fonds
  • 13.06.2025 1.230 Fonds
  • 12.06.2025 1.227 Fonds
  • 11.06.2025 1.082 Fonds
  • 10.06.2025 1.205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1254 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 18.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,21 %
3 Jahre
8,75 %
5 Jahre
9,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,82
3 Jahre
3,36
5 Jahre
4,99
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 77,30 %
Rentenfonds 17,00 %
Mischfonds 5,70 %
Stand: 14.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 14.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

USD Bankguthaben 6,42 %
EUR Bankguthaben 5,83 %
JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.o 5,63 %
Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I 5,44 %
Stand: 14.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,45 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 8,22 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Heemann Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 2,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Aktienfonds inklusive Aktien-ETF erworben. Daneben kann der Fonds auch investieren in sonstige Investmentfonds (Fonds, inklusive ETF, Geldmarktfonds). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.