FU Fonds - IR Dachfonds P

ISIN LU1564460761
WKN HAFX27

33,54 EUR (0,48 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,12 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
9,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,27
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktienfonds 80,70 %
Rentenfonds 19,30 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ETFs(I)-EUROPE REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO Acc.oN 5,71 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N. 5,27 %
Glbl X ETFs-Eur.INFR.DEVEL.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN 5,25 %
VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N. 5,18 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10,40 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Heemann Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Für den Fonds werden überwiegend Anteile an Aktienfonds inklusive Aktien-ETF erworben. Daneben kann der Fonds auch investieren in sonstige Investmentfonds (Fonds, inklusive ETF, Geldmarktfonds). Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.