Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield K EUR

ISIN LU1564424882
WKN A2QN7M

112,21 EUR (0,12 %)

NAV vom 25.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 25.04.2025 129 Fonds
  • 24.04.2025 129 Fonds
  • 23.04.2025 132 Fonds
  • 22.04.2025 129 Fonds
  • 17.04.2025 129 Fonds
  • 16.04.2025 104 Fonds
  • 15.04.2025 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
6,74 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,28 %
Deutschland 17,03 %
Welt 14,61 %
Großbritannien 11,27 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,97 %
Geldmarkt/Kasse 4,03 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 19,00 %
Immobilien 11,34 %
Versorger 11,21 %
Automobile / -zulieferer 9,95 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BB 49,90 %
B 36,83 %
BBB 6,54 %
A 3,33 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 49,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,08 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 16,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,17 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CPI Property Group SA 2,79 %
Teva Pharmaceutical Industries 2,25 %
CELANESE CORP 2,14 %
GROUPE AUCHAN SA 2,11 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2020
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 257,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Alexis Foret

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield J aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).