Morgan Stanley INVF Global Balanced Income Fund (USD) ZH

ISIN LU1559459315
WKN A3CT8L

35,20 USD (0,95 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.098 Fonds
  • 24.03.2025 560 Fonds
  • 21.03.2025 996 Fonds
  • 20.03.2025 1.080 Fonds
  • 19.03.2025 1.030 Fonds
  • 18.03.2025 1.082 Fonds
  • 17.03.2025 1.004 Fonds
  • 14.03.2025 1.082 Fonds
  • 13.03.2025 1.011 Fonds
  • 12.03.2025 1.035 Fonds
  • 11.03.2025 1.089 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1098 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
6,87 %
5 Jahre
6,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
8,18
5 Jahre
8,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 63,57 %
Europa 15,08 %
Emerging Markets 9,61 %
Japan 7,35 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 49,19 %
Renten 48,44 %
Geldmarkt/Kasse 2,37 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,17 %
Finanzen 18,41 %
Konsumgüter zyklisch 12,45 %
Industrie / Investitionsgüter 10,33 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 53,18 %
US-Dollar 33,64 %
Divers 7,50 %
Kasse 2,37 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 43,50 %
AAA 17,89 %
BB 13,14 %
A 10,25 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.02.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 126,11 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Damon Wu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Generierung regelmäßiger Erträge. Der Fonds investiert in Aktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Schuldverschreibungen. Zur Ertragsgenerierung werden die Fondsanlagen taktisch auf verschiedene Anlageklassen, Regionen und Länder verteilt. Der Fonds kann in Schwellenmärkte und Anleihen geringer Bonität investieren.