EuroSwitch Absolute Return R

ISIN LU1549407234
WKN A2DJ8F

93,51 EUR (0,11 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 28 Fonds
  • 21.02.2024 10 Fonds
  • 20.02.2024 23 Fonds
  • 19.02.2024 16 Fonds
  • 16.02.2024 27 Fonds
  • 15.02.2024 25 Fonds
  • 14.02.2024 25 Fonds
  • 13.02.2024 25 Fonds
  • 12.02.2024 25 Fonds
  • 09.02.2024 25 Fonds
  • 08.02.2024 25 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 28 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt Daten vom 21.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,79 %
3 Jahre
3,44 %
5 Jahre
3,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,54
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,51
3 Jahre
3,31
5 Jahre
3,17
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 53,03 %
Deutschland 15,14 %
Welt 15,10 %
Europa 5,59 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 57,79 %
Renten 26,18 %
Zertifikate 13,81 %
gemischt 1,29 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 93,48 %
Finanzen 5,59 %
Kasse 0,93 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 83,97 %
Divers 15,10 %
Kasse 0,93 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 74,50 %
AAA 19,12 %
BBB 5,45 %
Kasse 0,93 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,53 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,59 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 5,45 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,61 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN 20,00 %
ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN 16,30 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) 10,18 %
THEAM Quant - Alpha Commodity Act. Nom. I EUR-H Cap. o.N. 6,02 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2017
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 7,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 3,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf Sicht eines rollierenden 12-Monats-Zeitraums eine positive Rendite unabhängig von der Kapitalmarktsituation zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte strebt das Fondsmanagement ein optimales Verhältnis aus Rendite und Risiko an. Für den Fonds können weltweit, ohne Beschränkung Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren.