BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd I USD (Perf)

ISIN LU1542977316
WKN A2DNQG

132,43 USD (-0,05 %)

NAV vom 16.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 192 Fonds
  • 16.04.2025 182 Fonds
  • 15.04.2025 191 Fonds
  • 14.04.2025 182 Fonds
  • 11.04.2025 191 Fonds
  • 10.04.2025 190 Fonds
  • 09.04.2025 192 Fonds
  • 08.04.2025 187 Fonds
  • 07.04.2025 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 192 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,42 %
3 Jahre
5,06 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,13
3 Jahre
11,52
5 Jahre
10,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,50 %
Geldmarkt/Kasse 12,50 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 99,98 %
US-Dollar 29,53 %
Japanischer Yen 20,22 %
Isländische Krone 6,71 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 42,34 %
AA 27,26 %
A 17,89 %
Kasse 12,50 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2017
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 437,04 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Russel Matthews

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,14 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement. Der Fonds legt sein Nettovermögen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen Emittenten an (einschließlich Schwellenmärkten). Darüber hinaus beabsichtigt der Fonds, die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch die aktive Nutzung von Finanzderivaten umzusetzen. Abhängig von den wahrgenommenen Marktgelegenheiten kann der Einsatz derivativer Finanzinstrumente für Long- und Short-Positionen signifikant sein.