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BlueBay Global Sovereign Opportunities Fd I CAD (ACDiv)

ISIN LU1535984014
WKN A2DJXF

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

64,73 CAD (0,20 %)

NAV vom 10.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 10.07.2025 192 Fonds
  • 09.07.2025 198 Fonds
  • 08.07.2025 198 Fonds
  • 07.07.2025 198 Fonds
  • 04.07.2025 152 Fonds
  • 03.07.2025 197 Fonds
  • 02.07.2025 198 Fonds
  • 01.07.2025 198 Fonds
  • 30.06.2025 194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
10,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,53
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,03
3 Jahre
8,69
5 Jahre
11,87
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 85,03 %
Geldmarkt/Kasse 14,97 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Japanischer Yen 8,19 %
Isländische Krone 6,90 %
Indonesische Rupiah 5,01 %
Stand: 30.05.2025

Rating

A 30,16 %
BBB 27,11 %
Kasse 14,97 %
AA 13,46 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Kanadische Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,72 CAD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.12.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 419,79 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Russel Matthews

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 1,14 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,11 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement. Der Fonds legt sein Nettovermögen in weltweiten festverzinslichen Wertpapieren von staatlichen Emittenten an (einschließlich Schwellenmärkten). Darüber hinaus beabsichtigt der Fonds, die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch die aktive Nutzung von Finanzderivaten umzusetzen. Abhängig von den wahrgenommenen Marktgelegenheiten kann der Einsatz derivativer Finanzinstrumente für Long- und Short-Positionen signifikant sein.